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华映科技(集团)株式会社控股股东及其他关联方占用资金情形解释
闽华兴所(2016)函字 G-003号
华映科技(集团)株式会社董事会：
我们接管委托，依据《中国注册司帐师审计准则》审计了华映科技(集团)株式会社(以下简称贵公司)2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2015 年度合并及母公司利润表、现金流量表和股东权柄变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 2 月 26 日出具了闽华兴所(2016)审字 G-019号标准无保留见地审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少问题的关照》(证监发【2003】56 号文)的哀求，贵公司体例了本函附件所附的华映科技(集团)株式会社 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情形汇总表(以下简称情形表)。
如实体例和对外表露情形表并确保其真实、合法及完满是贵公司的任务。
我们对情形表所载资料与我所审计贵公司 2015年度财务报告时所复核的司帐
资料和经审计的财务报告的干系内容进行了核对，在所有重大方面没有创造
不一致之处。除了对贵公司履行 2015 年度财务报表审计中所实行的春联系关系方
交易有关的审计程序外，我们并未对情形表所载资料实行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情形，后附情形表应该与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报利用，不得用作任何其他目的。
附件:
华映科技(集团)株式会社 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情形汇总表福建华兴司帐师事务所(分外普通合资)
中国注册司帐师：林霞
中国注册司帐师：张喷鼻香玉中国福州市
二○一六年仲春二十六日
1附件
单位：公民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的司帐科目
2015年期初占用资金余额
2015年度占用累计发
生金额(不含利息)
2015年度占用资
金的利息(如有)
2015年度偿还累计发生金额
2015年期末占用资金余额
占用形成缘故原由 占用性子
现大股东及其附属企业 非经营性占用小计
前大股东及其附属企业 非经营性占用小计总计
其他关联资金往来 资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的司帐科目
2015年期初往来资金余额
2015年度往来累计发
生金额(不含利息)
2015年度往来资
2015年期末往来资金余额
往来形成缘故原由 占用性子
中华映管株式会社 控股股东母公司 应收账款 294，080.54 326，092.21 455，093.35 165，079.40 发卖商品及供应劳务 经营性往来
精英电脑(苏州工业园区)有限公司 终极控股股东子公司 应收账款 34.83 34.83 发卖商品及供应劳务 经营性往来
坤德(股)公司 终极控股股东子公司 应收账款 0.13 0.13 发卖商品及供应劳务 经营性往来
中华映管株式会社 控股股东母公司 其他应收款 4，407.58 10，563.65 10，563.65 14，265.70 705.53 过时利息 经营性往来
中华映管株式会社 控股股东母公司 其他应收款 808.24 808.24 不良品折让 经营性往来
大同电子科技(江苏)有限公司 终极控股股东子公司 其他应收款 50.75 335.60 201.97 184.38 租赁收入及杂费 经营性往来
吴江大同电子贸易有限公司 终极控股股东子公司 其他应收款 1.34 7.77 9.11 租赁收入及杂费 经营性往来
拓志光机电株式会社 终极控股股东子公司 其他应收款 0.20 0.00 0.20 租赁收入 经营性往来
拓志光机电株式会社 终极控股股东子公司 预支账款 359.94 359.94 预支设备款 经营性往来
小计 298，540.34 338，202.44 10，563.65 469，605.09 167，137.69上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来小计
关联自然人及其掌握的法人 非经营性往来小计
其他关联人及其附属企业 非经营性往来小计
总计 298，540.34 338，202.44 469，605.09 167，137.69
法定代表人： 刘治军 主管司帐事情的卖力人： 张伟中 杨锦辉
华映科技(集团)株式会社2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情形汇总表大股东及其附属企业
