本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 投资类型：公司下属子公司认购基金份额。
● 投资标的：济南嘉岳交通投资发展合资企业（有限合资）（以下简称合资企业）
● 投资金额：本次基金规模为公民币41.01亿元，个中公司下属子公司合计出资公民币38.6724亿元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情形
公司下属各子公司为投资主体，以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团培植投资有限公司的股权投资。
本次基金规模为公民币41.01亿元，公司下属子公司中铁建黄河投资培植有限公司（以下简称黄河投资）、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁培植集团有限公司、中铁城建集团有限公司共同认购基金份额，合计出资公民币38.6724亿元。
（二）董事会审议情形
上述有关下属子公司参与认购基金事变已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，会议赞许公司所属黄河投资等单位以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团培植投资有限公司的股权投资。
本次对外投资事变不属于关联交易和重大资产重组事变。
二、基金干系主体的基本情形
（一）济南嘉岳资产管理有限公司（以下简称嘉岳资产管理公司）
嘉岳资产管理公司作为合资企业的普通合资人认购基金份额。其基本情形如下：
类型：有限任务公司（自然人投资或控股）
住所：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼2103
成立日期：2017年1月10日
法定代表人：徐越凡
注书籍钱：公民币1000万元
经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事接管存款、融资包管、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股权构造：北京森若新能源科技有限公司持股80%，济南轨道交通集团资产管理有限公司持股20%。
（二）中铁建黄河投资培植有限公司
黄河投资为公司下属的全资子公司，作为有限合资人认购基金份额，其基本情形如下：
类型：有限任务公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区大桥路1号
成立日期：2019年7月19日
法定代表人：史道泉
注书籍钱：公民币20亿元
经营范围：以自有资金对铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、环保、水环境管理、水利水电、能源、互联网家当项目投资及运营管理；地皮开拓；房地产开拓、培植以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营容许的项目。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
（三）山东省路桥集团有限公司
山东省路桥集团有限公司作为有限合资人认购基金，其基本情形如下：
类型：有限任务公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历下区经十路14677号
成立日期：1984年8月7日
法定代表人：张保同
注书籍钱：公民币301000万元
经营范围：一样平常项目：建筑材料发卖；金属材料发卖；建筑用钢筋产品发卖；汽车新车发卖；汽车零配件零售；旧货发卖；公路水运工程试验检测做事；对外承包工程；建筑工程用机器制造；建筑工程用机器发卖；机器设备租赁；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；工程技能做事（方案管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品发卖；砼构造构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物管理；土壤污染管理与修复做事；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备发卖；金属构造制造；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各种工程培植活动；货色进出口；培植工程设计；培植工程勘察；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货色运输（不含危险货色）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
（四）济南城建集团有限公司
济南城建集团有限公司作为有限合资人认购基金，其基本情形如下：
类型：有限任务公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号
成立日期：1990年6月4日
法定代表人：牟晓岩
注书籍钱：公民币20亿元
经营范围：容许项目：培植工程施工；培植工程设计；爆破作业；工程造价咨询业务；培植工程勘察；培植工程监理；国土空间方案体例；测绘做事。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）
一样平常项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理做事；工程技能做事（方案管理、勘察、设计、监理除外）；方案设计管理；建筑工程机器与设备租赁；地皮整治做事；环保咨询做事；生态规复及生态保护做事；非居住房地产租赁；建筑材料发卖。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
（五）济南四建（集团）有限任务公司
济南四建（集团）有限任务公司作为有限合资人认购基金，其基本情形如下：
类型：有限任务公司（国有控股）
注册地址：济南市天桥区堤口路5号
成立日期：1994年9月2日
法定代表人：曹晓岩
注书籍钱：公民币3亿元
经营范围：普通货运；货色专用运输（罐式）（有效期以容许证为准）；建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理；建筑工程、人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢构造工程、建筑智能化系统、照明工程、消防举动步伐工程设计与施工及干系的技能与管理做事；市政公用工程、钢构造工程、地基与根本工程、园林绿化工程、防水工程施工；承包境外本行业工程和境内国际招标工程，上述工程所需的设备材料入口，对外叮嘱消磨本行业工程生产及做事的劳务职员，按国家规定在外洋举办各种企业（以上项目凭资质证经营）；进出口业务；生产、发卖：预拌商品混凝土、模版、脚手架、塑钢及铝合金门窗、配电箱、木制品、消防产品、建材（限分公司经营）；汽车修理（限分公司经营）；房屋、园地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
（六）公司其他下属子公司
公司其他下属子公司作为有限合资人参与认购基金份额，其详细情形详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站表露的《中国铁建株式会社2020年年度报告》。
三、基金管理人的基本情形
（一）基金管理人的基本情形
嘉岳资产管理公司为合资企业的基金管理人，详细信息请见“二、基金干系主体的基本情形”。
管理人登记：嘉岳资产管理公司已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号为P1070473。
（二）基金管理公司与公司的关联关系
嘉岳资产管理公司与公司无关联关系。
四、基金基本情形及基金合资协议的紧张内容
干系主体已就设立合资企业签署合资协议，且合资企业已在工商行政主管部门登记设立。合资企业的基本情形及基金合资协议的紧张内容如下：
1、基金名称：济南嘉岳交通投资发展合资企业（有限合资）
2、企业类型：有限合资企业
3、基金存续期限：基金存续期为10年，个中前4年为投资期。
4、基金规模及出资：本次基金规模为公民币41.01亿元，公司下属子公司合计出资38.6724亿元，各合资人认缴出资情形如下：
首期实缴到位出资额为认缴出资额的12.22%（5.01亿元）；二、三、四期实缴到位出资额均为认缴出资额的29.26%（12亿元）。
5、基金投资范围：合资企业为股权投资基金，仅限于对济南轨道交通集团培植投资有限公司股权进行投资。
6、基金备案情形：目前该基金已在中国证券投资基金业协会办理备案，备案编号为STB939。
7、合资企业目前未直接或间接持有公司股份，并且在合资企业存续期内亦不会持有公司股份；合资企业除了与合资人之间的合资权柄分配关系外，与公司不存在其他干系利益安排；合资企业与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
8、基金的管理模式及管理费
（1）本合资企业设立合资人大会，合资人大会由全体合资人组成。合资人大会根据合资协议约定对本合资企业重大事变做出决议。
（2）合资协议项下基金由全体合资人委托实行事务合资人嘉岳资产管理公司作为基金管理人，卖力利用和管理基金资产，将资金存放于托管银行开设的托管账户，通过对目标项目进行股权投资，使合资人得到经济回报。
（3）合资企业设投资决策委员会，卖力合资企业的投资决策事务，是合资企业投资业务最高决策机构。
（4）基金管理用度为合资企业实缴出资总额的3‰。
9、收益分配
合资企业得到与投资干系的投资收益减去全部用度（含预留用度）后，各合资人按照以下顺序分配收益：
（1）有限合资人按实缴出资额优先分配，直至收回相称于投成本金的收益；
（2）普通合资人按实缴出资额分配，直至收回相称于投成本金的收益；
（3）支付有限合资人门槛收益：按有限合资人实缴出资比例向其进行分配，直至各有限合资人之实缴成本实现7%门槛收益（按照从每期全部实缴成本到账日期期算至分配时点为止）；
（4）支付普通合资人门槛收益：按普通合资人实缴出资比例向其进行分配，直至普通合资人之实缴成本均匀年静态收益率实现7%门槛收益（按照从每期全部实缴成本到账日期期算至分配时点为止）；
（5）80/20分配：对以上分配之后的余额20%归于普通合资人，80%归于全体合资人，并按实在缴出资比例分配。
10、基金退出机制
合资企业可通过如下办法退出投资项目：
（1）转让未上市的被投资项目的股权；
（2）被投资项目上市后，转让其股票；
（3）被投资项目原股东回购；
（4）被投资项目进行清算；
（5）其他符合法律规定的办法。
五、本次投资的风险
该基金为市场化运作，可能会受到经济政策、行业环境等成分的影响，预期收益存在不愿定性。
公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的履行过程，以降落投资风险。
六、本次投资对公司的影响
公司投资该基金有利于进一步拓展济南地区业务，提高经营古迹和品牌有名度，符合公司计策，有利于保障公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国铁建株式会社
董事会
2021年12月16日
